11月4日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0397，涨0.02%

本站消息，11月4日，中银乐享债券最新单位净值为1.0397元，累计净值为1.0597元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月下跌0.53%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银乐享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.67%，现金占净值比1.72%。

该基金的基金经理为田原，田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.64%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。